“鞍钢股份遭遇3.38亿银行承兑汇票逾期 官方对此进行回应”

3 .遭遇38亿银行承兑汇票逾期鞍钢股:对当期现金流量无重大影响

8月1日晚，鞍钢股份有限公司( 000898、sz )表示，截至7月31日，企业持有的银行承兑汇票3.38亿元出现逾期未还款情况，未来还有后手贴现人银行承兑汇票4.94亿元，分别占企业近期被审计净资产的0.64%和0.94%。

财报显示，截至今年一季度末，鞍钢股份应收账款和应收票据总额为78.68亿元，占净资产的14.87%。 但鞍钢股份有限公司表示，上述银行承兑汇票逾期不还款，不会对企业当期现金流量产生重大影响。

截至一季度末，持有应收票据51亿6100万美元

鞍钢股份有限公司在公告中表示，企业的银行承兑汇票都是收到的货款的一部分。 记者观察到，鞍钢股份应收票据年末一度达到108.91亿元，但随后继续降至年末的71.84亿元和今年一季度末的51.61亿元。

事实上，此次鞍钢股份首次获得应收票据逾期还款。 鞍钢股份在去年8月恢复交易所关注状态时表示，企业应收票据大部分为银行承兑汇票，其结构主要为国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及与企业密切合作的央企财务企业发行的银行承兑汇票，企业自信在银行承兑汇票的收回过程中没有出现过兑付风险

关于此次发生的兑付风险，鞍钢股份有限公司表示，企业多次与关联方讨论处理方案，目前已出具所有票据的前手客户和银行承兑汇票相关金融机构的还款承诺书，上述关联方目前正在陆续还款逾期票据的兑付。 但是鞍钢股份表示，根据票据到期时间和兑付情况，针对票据逾期的关联相继启动了法律诉讼追索手续。